| 資料 | 描述 | |
| 4/20/2008 | 結算日期 | 債券購買日交割給買方後的次日 |
| 6/15/2008 | 到期日期 | 債券到期日 |
| 12/24/2007 | 最後計息日 | 最後己領取票息日期 (上一次票息日期) |
| 3.75% | 利息百分比 | 利率 |
| $99.88 | 價格 | |
| $100 | 贖回值 | |
| 2 | 每半年計息一次 | 每年票息付款的次數。(每年給付一次，Frequency = 1)(每半年給付一次，Frequency = 2)(每季給付一次，Frequency = 4) |
| 0 | 30/360 利基 | 日計數基礎 (0 或省略 US (NASD) 30/360 )(1 實際天數/實際天數)(2 實際/360 )(3 實際/365 )(4 歐洲 30/360 ) |
| ODDLYIELD公式 | 描述 (結果) | |
| 4.52% | 上述期間內有 odd (短或長) 後期之證券利潤 (0.045192) |
| 期間 | 固定餘額遞減法 DB 函數 | 加倍餘額遞減法 DDB 函數 | 年數合計法 SYD 函數 | 變數餘額遞減 VDB 函數 | 原始成本 | 1000000 | |
| 1 | 77000 | 77500 | 76190 | 77500 | 資產的殘值 | 200000 | |
| 2 | 71071 | 71494 | 72381 | 71494 | 使用年限 | 20 | 使用年限與折舊的期間, 使用相同的衡量單位。 |
| 3 | 65599 | 65953 | 68571 | 65953 | 折舊的期間 | 20 | 第N次的折舊 |
| 4 | 60547 | 60842 | 64762 | 60842 | 第一年的月數 | 省略 month，則假設其值為 12。 | |
| 5 | 55885 | 56126 | 60952 | 56126 | 餘額遞減的速率 | 1.55 | 省略 , 其值為 2 (倍率餘額遞減法)。 |
| 6 | 51582 | 51777 | 57143 | 51777 | 開始期間 | -1 | |
| 7 | 47610 | 47764 | 53333 | 47764 | |||
| 8 | 43944 | 44062 | 49524 | 44062 | 結果一樣 | VDB($G$1,$G$2,$G$3,$G$7+A2,A2,$G$6) | |
| 9 | 40561 | 40647 | 45714 | 40647 | DDB($G$1,$G$2,$G$3, A2,$G$6) | ||
| 10 | 37437 | 37497 | 41905 | 37497 | |||
| 11 | 34555 | 34591 | 38095 | 34591 | |||
| 12 | 31894 | 31910 | 34286 | 31910 | |||
| 13 | 29438 | 29437 | 30476 | 29437 | |||
| 14 | 27171 | 27156 | 26667 | 27156 | |||
| 15 | 25079 | 25051 | 22857 | 25051 | |||
| 16 | 23148 | 23110 | 19048 | 23110 | |||
| 17 | 21366 | 21319 | 15238 | 21319 | |||
| 18 | 19721 | 19667 | 11429 | 19667 | |||
| 19 | 18202 | 18142 | 7619 | 18142 | |||
| 20 | 16801 | 15954 | 3810 | 15954 | |||
| 798612 | 800000 | 800000 | 800000 |
| 購買日 | 投資金額 | 折價率 | 獲利金額 | ||
| 2/7/2005 | 1000000 | 2.30% | 1129943.50282486 | RECEIVED 函數 日計數基礎類型。(0 或省略 US (NASD) 30/360 )(1 實際天數/實際天數 )(2 實際/360 )(3 實際/365 )(4 歐洲 30/360 ) | |
| 賣出日 | 現值 | 償還本金 | 折價率 | ||
| 2/7/2010 | 990000 | 1000000 | 0.20% | DISC 函數 | |
| 賣出金額 | 年獲利率 | INTRATE 函數 年獲利率 | |||
| 1100000 | 2.00% |